鈴茂器工のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,582,232 | 1,236,178 |
| 減価償却費 | 291,392 | 347,620 |
| のれん償却額 | 2,203 | 8,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | △1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,899 | 22,269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,244 | 47,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,340 | 965 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,076 | △1,491 |
| 支払利息及び手形売却損 | 958 | 2,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,162 | 127,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ― | △1,246 |
| 有形固定資産除却損 | ― | 825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39,000 | △128,234 |
| 保険解約返戻金 | ― | △13,296 |
| 役員退職慰労金 | ― | 5,400 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | ― | 25,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,789 | △257,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △293,756 | △506,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,998 | △26,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,492 | 26,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48,426 | △34,670 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △18,233 | △40,113 |
| その他 | 263,613 | △128,090 |
| 小計 | 1,830,655 | 713,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,076 | 1,491 |
| 利息の支払額 | △324 | △2,167 |
| 手形売却に伴う支払額 | △222 | △72 |
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △16,206 |
| 法人税等の還付額 | 354 | ― |
| 法人税等の支払額 | △503,646 | △714,870 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10,788 | 7,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,683 | △11,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,079 | △789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,500 | 243,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,313 | ― |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △63,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,753 | △3,123,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 5,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,086 | △108,380 |
| 貸付けによる支出 | ― | △32,925 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | △140,899 | △15,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,517 | 11,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,553 | △5,566 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,333 | 31,226 |
| その他 | △11,004 | △6,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,051 | △3,062,581 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,672 | △48,939 |
| 社債の償還による支出 | ― | △6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △55,967 | △36,391 |
| 配当金の支払額 | △128,888 | △451,973 |
| 自己株式の取得による支出 | △249 | △263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,777 | △463,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,813 | 105,494 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933,667 | △3,431,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,342,853 | 8,276,521 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 21,100 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,276,521 | 4,865,751 |
