鈴茂器工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 563,337 | 962,124 |
| 減価償却費 | 192,410 | 325,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,642 | 6,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,722 | 80,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,343 | 1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,158 | △2,637 |
| 支払利息及び手形売却損 | 30 | 562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68,867 | 3,843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △592 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △935 | － |
| 保険解約返戻金 | △33,739 | － |
| 役員特別功労金 | 150,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | △41,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △135,272 | △34,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,246 | 2,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △165,939 | 184,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △407 | 1,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,064 | △3,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,153 | 1,541 |
| その他 | 28,588 | 3,626 |
| 小計 | 924,677 | 1,492,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,158 | 2,795 |
| 利息の支払額 | － | △370 |
| 手形売却に伴う支払額 | △30 | △192 |
| 役員特別功労金の支払額 | △150,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 26,810 | 1,808 |
| 法人税等の支払額 | △145,027 | △257,857 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 7,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,588 | 1,245,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,189 | △5,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,612 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,932 | △380,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,710 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,559 | △54,655 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △250,509 | － |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,450 | 1,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,009 | △3,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,419 | 4,084 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,152 | △4,839 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 148,795 | 0 |
| その他 | △2,083 | △512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356,448 | △344,280 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △23,995 | △23,672 |
| 配当金の支払額 | △129,541 | △129,324 |
| 自己株式の取得による支出 | △122,359 | △31,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,896 | △184,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,078 | △21,611 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,165 | 695,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,503,270 | 6,603,707 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,271 | － |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,517 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,603,707 | 7,342,853 |
