鈴茂器工のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 691,002 | 563,337 |
| 減価償却費 | 157,761 | 192,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 5,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,476 | 56,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | △9,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,637 | △4,158 |
| 支払利息及び手形売却損 | 179 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 68,867 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △756 | △592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △935 |
| 保険解約返戻金 | － | △33,739 |
| 役員特別功労金 | － | 150,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,680 | △135,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △262,490 | 99,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △54,987 | △165,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,822 | △407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △41,565 | 65,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △45,622 | 45,153 |
| その他 | △11,102 | 28,588 |
| 小計 | 599,459 | 924,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,722 | 4,158 |
| 手形売却に伴う支払額 | △179 | △30 |
| 役員特別功労金の支払額 | － | △150,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,810 |
| 法人税等の支払額 | △391,508 | △145,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,494 | 660,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,991 | △6,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,228 | △162,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,787 | △78,559 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △250,509 |
| 貸付けによる支出 | － | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 1,450 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,110 | △8,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179 | 12,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,294 | △5,152 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 148,795 |
| 会員権の売却による収入 | 1,535 | － |
| その他 | － | △2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,916 | △356,448 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △21,825 | △23,995 |
| 配当金の支払額 | △97,157 | △129,541 |
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △122,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,188 | △275,896 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,662 | △3,078 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △106,273 | 25,165 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,609,543 | 6,503,270 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,271 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,503,270 | 6,603,707 |
