鈴茂器工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,239,368 | 691,002 |
| 減価償却費 | 189,959 | 157,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,940 | 390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,875 | 1,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,667 | 73,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △933 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,126 | △3,637 |
| 支払利息及び手形売却損 | 64 | 179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,618 | － |
| 株式交付費 | 4,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,757 | 82,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,463 | △262,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △133,422 | △54,987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △955 | 9,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,865 | △41,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △45,622 |
| その他 | 16,938 | △11,102 |
| 小計 | 1,530,463 | 599,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,722 |
| 手形売却に伴う支払額 | △64 | △179 |
| 法人税等の支払額 | △527,144 | △391,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,435 | 211,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,727 | △5,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,368 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,201 | △96,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,175 | △84,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 996 | 996 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,428 | △1,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 927 | 179 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,705 | △8,294 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,145 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,800 | △192,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △25,135 | △21,825 |
| 株式の発行による収入 | 1,075,590 | － |
| 配当金の支払額 | △90,859 | △97,157 |
| その他 | △351 | △205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 959,243 | △119,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,649 | △5,662 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,836,228 | △106,273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,773,314 | 6,609,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,609,543 | 6,503,270 |
