鈴茂器工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,168,700

1,264,730

減価償却費

181,046

256,866

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△927

△96

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,214

15,551

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,680

32,248

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△616

2,300

受取利息及び受取配当金

△4,437

△4,742

支払利息及び手形売却損

323

100

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

17,793

売上債権の増減額（△は増加）

△3,930

2,357

たな卸資産の増減額（△は増加）

△74,408

△206,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△67,154

102,763

未払費用の増減額（△は減少）

2,900

16,695

未払消費税等の増減額（△は減少）

94,021

△81,067

その他

△5,088

24,392

小計

1,321,326

1,443,404

利息及び配当金の受取額

4,416

4,597

利息の支払額

△266

△33

手形売却に伴う支払額

△57

△67

法人税等の支払額

△585,681

△455,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

739,737

992,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,578

△142,523

有形固定資産の取得による支出

△86,222

△220,512

無形固定資産の取得による支出

△19,588

△88,477

貸付けによる支出

－

△60,000

貸付金の回収による収入

1,600

1,909

差入保証金の差入による支出

△2,385

△12,037

差入保証金の回収による収入

31

5,700

保険積立金の積立による支出

△8,177

△13,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,320

△529,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△27,010

△25,960

ストックオプションの行使による収入

5,767

－

配当金の支払額

△90,765

△90,865

その他

△521

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,530

△116,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,173

△111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

523,059

346,783

現金及び現金同等物の期首残高

2,957,177

3,480,237

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

13,153

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,480,237

※ 3,840,174