鈴茂器工

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,192,783

1,168,700

減価償却費

157,037

181,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△316

△927

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,246

2,214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39,979

28,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,800

△616

受取利息及び受取配当金

△4,346

△4,437

支払利息及び手形売却損

1,458

323

有形固定資産売却損益（△は益）

△366

-

売上債権の増減額（△は増加）

△37,659

△3,930

たな卸資産の増減額（△は増加）

△95,727

△74,408

仕入債務の増減額（△は減少）

43,241

△67,154

未払費用の増減額（△は減少）

3,064

2,900

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,439

94,021

その他

20,160

△5,088

小計

1,293,916

1,321,326

利息及び配当金の受取額

4,364

4,416

利息の支払額

△1,344

△266

手形売却に伴う支払額

△114

△57

法人税等の支払額

△443,833

△585,681

営業活動によるキャッシュ・フロー

852,988

739,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,433

△5,578

有形固定資産の取得による支出

△731,162

△86,222

有形固定資産の売却による収入

787

-

無形固定資産の取得による支出

△2,565

△19,588

貸付金の回収による収入

1,600

1,600

差入保証金の差入による支出

△3,018

△2,385

差入保証金の回収による収入

309

31

保険積立金の積立による支出

△8,441

△8,177

保険積立金の払戻による収入

10,751

-

その他

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△736,182

△120,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△21,261

△27,010

ストックオプションの行使による収入

80,740

5,767

配当金の支払額

△74,397

△90,765

その他

△1,869

△521

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,788

△112,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,083

16,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,101

523,059

現金及び現金同等物の期首残高

2,831,195

2,957,177

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

12,880

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,957,177

※ 3,480,237