鈴茂器工のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,236,178 | 1,544,997 |
| 減価償却費 | 347,620 | 494,353 |
| のれん償却額 | 8,813 | 4,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,573 | 8,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,269 | 16,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,302 | 94,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 965 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,491 | △2,422 |
| 支払利息及び手形売却損 | 2,263 | 3,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127,492 | △9,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,246 | △75,603 |
| 有形固定資産除却損 | 825 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △128,234 | ― |
| 保険解約返戻金 | △13,296 | △8,000 |
| 役員退職慰労金 | 5,400 | ― |
| 減損損失 | ― | 28,644 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 25,441 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △257,169 | △98,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △506,211 | 235,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,006 | 50,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,745 | △12,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △34,670 | 107,008 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △40,113 | 57,694 |
| その他 | △128,090 | 222,715 |
| 小計 | 713,215 | 2,663,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 2,422 |
| 利息の支払額 | △2,167 | △3,529 |
| 手形売却に伴う支払額 | △72 | △97 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △16,206 | ― |
| 法人税等の還付額 | ― | 28,091 |
| 法人税等の支払額 | △714,870 | △403,594 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,394 | 1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,215 | 2,288,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △789 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243,745 | ― |
| 子会社株式の取得による支出 | △63,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,123,835 | △552,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,581 | 246,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,380 | △342,038 |
| 貸付けによる支出 | △32,925 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,662 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,529 | △8,151 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,460 | 2,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,566 | △1,751 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31,226 | ― |
| その他 | △6,230 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,062,581 | △653,627 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,939 | △60,545 |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | △6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △36,391 | △71,577 |
| 配当金の支払額 | △451,973 | △400,797 |
| 自己株式の取得による支出 | △263 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △463,567 | △538,920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,494 | 56,068 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,431,870 | 1,151,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,276,521 | 4,865,751 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,100 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,865,751 | 6,017,416 |
