水道機工

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水道機工のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	163	423
減価償却費	133	134
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70	△115
賞与引当金の増減額（△は減少）	414	59
受注損失引当金の増減額（△は減少）	99	△46
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△21	△106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	123	90
長期未払金の増減額（△は減少）	－	69
受取利息及び受取配当金	△18	△47
為替差損益（△は益）	△20	16
持分法による投資損益（△は益）	872	502
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△14
売上債権の増減額（△は増加）	1,508	△293
棚卸資産の増減額（△は増加）	102	9
仕入債務の増減額（△は減少）	△784	△1,171
契約負債の増減額（△は減少）	△232	△236
預り金の増減額（△は減少）	127	△14
未収消費税等の増減額（△は増加）	43	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	△39	△53
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△461	319
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△331	281
その他	△1	3
小計	1,746	△189
利息及び配当金の受取額	16	46
利息の支払額	△3	△0
法人税等の支払額	△222	△449
法人税等の還付額	96	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,633	△593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△52	△42
定期預金の払戻による収入	56	30
有形固定資産の取得による支出	△207	△98
有形固定資産の売却による収入	63	22
無形固定資産の取得による支出	△65	△116
投資有価証券の取得による支出	△54	△1,093
投資有価証券の売却による収入	－	19
投資有価証券の償還による収入	50	10
貸付けによる支出	△10	△20
貸付金の回収による収入	－	199
その他	△28	55
投資活動によるキャッシュ・フロー	△247	△1,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,000	3,000
短期借入金の返済による支出	△3,526	△3,000
長期未払金の返済による支出	△7	△4
自己株式の取得による支出	△0	△28
配当金の支払額	△235	△235
財務活動によるキャッシュ・フロー	△769	△269
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	615	△1,889
現金及び現金同等物の期首残高	4,832	5,448
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,448	※ 3,559