水道機工

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決算書

水道機工のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	828	163
減価償却費	134	133
貸倒引当金の増減額（△は減少）	504	70
賞与引当金の増減額（△は減少）	64	414
受注損失引当金の増減額（△は減少）	77	99
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24	△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	123
受取利息及び受取配当金	△30	△18
為替差損益（△は益）	△24	△20
持分法による投資損益（△は益）	△22	872
投資有価証券売却損益（△は益）	△125	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,323	1,508
棚卸資産の増減額（△は増加）	163	102
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,040	△784
前受金の増減額（△は減少）	264	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	△232
預り金の増減額（△は減少）	△229	127
未収消費税等の増減額（△は増加）	△43	43
未払消費税等の増減額（△は減少）	12	△39
その他の流動資産の増減額（△は増加）	539	△461
その他の流動負債の増減額（△は減少）	319	△331
その他	56	△1
小計	237	1,746
利息及び配当金の受取額	25	16
利息の支払額	△13	△3
法人税等の支払額	△707	△222
法人税等の還付額	1	96
営業活動によるキャッシュ・フロー	△455	1,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13	△52
定期預金の払戻による収入	13	56
有形固定資産の取得による支出	△105	△207
有形固定資産の売却による収入	－	63
無形固定資産の取得による支出	△21	△65
投資有価証券の取得による支出	－	△54
投資有価証券の売却による収入	213	－
投資有価証券の償還による収入	－	50
子会社株式の取得による支出	△34	－
その他	16	△38
投資活動によるキャッシュ・フロー	68	△247
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,000	3,000
短期借入金の返済による支出	△3,000	△3,526
長期借入金の返済による支出	△13	－
長期未払金の返済による支出	△2	△7
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△235	△235
財務活動によるキャッシュ・フロー	△251	△769
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△638	615
現金及び現金同等物の期首残高	5,471	4,832
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,832	※ 5,448