水道機工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,208

837

減価償却費

107

134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,330

504

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

130

75

受取利息及び受取配当金

△24

△30

為替差損益（△は益）

28

△24

持分法による投資損益（△は益）

1,172

△22

関係会社事業損失

87

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△125

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

負ののれん発生益

△137

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,514

△1,323

たな卸資産の増減額（△は増加）

△67

163

仕入債務の増減額（△は減少）

1,237

△1,040

前受金の増減額（△は減少）

△75

264

預り金の増減額（△は減少）

△846

△229

未収消費税等の増減額（△は増加）

348

△43

未払消費税等の増減額（△は減少）

80

12

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△275

539

その他の流動負債の増減額（△は減少）

64

386

その他

24

56

小計

△509

237

利息及び配当金の受取額

24

25

利息の支払額

△15

△13

法人税等の支払額

△447

△707

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△948

△455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△13

定期預金の払戻による収入

13

13

有形固定資産の取得による支出

△111

△105

無形固定資産の取得による支出

△25

△21

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

－

213

子会社株式の取得による支出

－

△34

新規連結子会社株式取得に伴う収入

36

－

関係会社貸付けによる支出

△643

－

貸付けによる支出

△493

－

その他

39

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,198

68

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,000

長期借入金の返済による支出

－

△13

長期未払金の返済による支出

－

△2

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△214

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214

△251

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,361

△638

現金及び現金同等物の期首残高

7,833

5,471

現金及び現金同等物の期末残高

5,471

4,832