水道機工

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水道機工のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	963	△1,292
減価償却費	95	107
貸倒引当金の増減額（△は減少）	126	1,330
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△60	△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	114	130
受取利息及び受取配当金	△31	△24
為替差損益（△は益）	△7	28
持分法による投資損益（△は益）	33	1,172
関係会社事業損失	－	87
関係会社出資金売却損益	△53	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11
負ののれん発生益	－	△53
売上債権の増減額（△は増加）	△280	△2,514
たな卸資産の増減額（△は増加）	△81	△67
仕入債務の増減額（△は減少）	△144	1,237
前受金の増減額（△は減少）	411	△75
預り金の増減額（△は減少）	807	△846
未収消費税等の増減額（△は増加）	△348	348
未払消費税等の増減額（△は減少）	△537	80
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△585	△275
その他の流動負債の増減額（△は減少）	131	64
その他	14	24
小計	586	△509
利息及び配当金の受取額	24	24
利息の支払額	△13	△15
法人税等の支払額	△353	△447
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	244	△948
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13	△13
定期預金の払戻による収入	13	13
有形固定資産の取得による支出	△37	△111
無形固定資産の取得による支出	△12	△25
投資有価証券の取得による支出	△12	△0
関係会社出資金の売却による収入	141	－
関係会社出資金の払込による支出	△100	－
新規連結子会社株式取得に伴う収入	－	36
関係会社貸付けによる支出	△762	△643
貸付けによる支出	－	△493
その他	55	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△727	△1,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	143	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△192	△214
財務活動によるキャッシュ・フロー	△49	△214
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△533	△2,361
現金及び現金同等物の期首残高	8,366	7,833
現金及び現金同等物の期末残高	7,833	5,471