水道機工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,161

945

減価償却費

99

110

減損損失

15

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

88

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△14

28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

33

受取利息及び受取配当金

△26

△28

為替差損益（△は益）

6

23

持分法による投資損益（△は益）

28

37

ゴルフ会員権評価損

－

2

有形固定資産売却損益（△は益）

0

0

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△487

595

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32

116

仕入債務の増減額（△は減少）

671

42

前受金の増減額（△は減少）

407

△24

未収消費税等の増減額（△は増加）

△34

34

未払消費税等の増減額（△は減少）

△178

543

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△328

410

その他の流動負債の増減額（△は減少）

343

△307

その他

9

7

小計

1,750

2,658

利息及び配当金の受取額

19

28

利息の支払額

－

△4

法人税等の支払額

△484

△527

法人税等の還付額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,288

2,155

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△13

定期預金の払戻による収入

13

13

有形固定資産の取得による支出

△31

△76

有形固定資産の売却による収入

3

2

無形固定資産の取得による支出

△41

△33

投資有価証券の取得による支出

△52

△0

投資有価証券の償還による収入

100

－

貸付けによる支出

△297

－

貸付金の回収による収入

10

－

敷金の差入による支出

△1

△4

敷金の回収による収入

8

1

差入保証金の回収による収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

363

リース債務の返済による支出

△0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△214

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215

191

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

770

2,237

現金及び現金同等物の期首残高

5,359

6,129

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,129

※ 8,366