水道機工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,564

1,161

減価償却費

89

99

減損損失

－

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

39

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△47

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

225

80

受取利息及び受取配当金

△38

△26

為替差損益（△は益）

28

6

持分法による投資損益（△は益）

13

28

関係会社出資金売却損益（△は益）

△321

－

投資有価証券償還損益（△は益）

△57

－

固定資産除却損

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,271

△487

たな卸資産の増減額（△は増加）

△42

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△251

671

前受金の増減額（△は減少）

△38

407

未収消費税等の増減額（△は増加）

318

△34

未払消費税等の増減額（△は減少）

143

△178

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△405

△328

その他の流動負債の増減額（△は減少）

153

343

その他

△7

9

小計

101

1,750

利息及び配当金の受取額

51

19

法人税等の支払額

△231

△484

法人税等の還付額

7

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△70

1,288

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△13

定期預金の払戻による収入

13

13

有形固定資産の取得による支出

△203

△31

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△74

△41

投資有価証券の償還による収入

600

100

投資有価証券の取得による支出

△0

△52

関係会社出資金の売却による収入

400

－

関係会社出資金の払込による支出

△101

－

貸付けによる支出

△469

△297

貸付金の回収による収入

6

10

敷金の差入による支出

△13

△1

敷金の回収による収入

2

8

差入保証金の回収による収入

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

147

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3

△0

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△150

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△154

△215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77

770

現金及び現金同等物の期首残高

5,436

5,359

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,359

※ 6,129