水道機工

6403

東証スタンダード

機械

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

水道機工のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,229	1,564
減価償却費	87	89
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	3
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△364	39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	△47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	66	225
受取利息及び受取配当金	△41	△38
為替差損益（△は益）	△4	28
持分法による投資損益（△は益）	△35	13
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	△321
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△57
固定資産除却損	21	4
売上債権の増減額（△は増加）	643	△1,271
たな卸資産の増減額（△は増加）	△24	△42
仕入債務の増減額（△は減少）	△62	△251
前受金の増減額（△は減少）	△117	△38
未収消費税等の増減額（△は増加）	△279	318
未払消費税等の増減額（△は減少）	△231	143
その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,048	△405
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△405	153
その他	1	△7
小計	1,513	101
利息及び配当金の受取額	56	51
法人税等の支払額	△709	△231
法人税等の還付額	－	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	860	△70


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13	△13
定期預金の払戻による収入	13	13
有形固定資産の取得による支出	△35	△203
無形固定資産の取得による支出	△16	△74
投資有価証券の償還による収入	100	600
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
関係会社出資金の売却による収入	－	400
関係会社出資金の払込による支出	△266	△101
貸付けによる支出	－	△469
貸付金の回収による収入	6	6
敷金の差入による支出	△4	△13
敷金の回収による収入	1	2
その他	10	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△205	147
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△6	△3
長期未払金の返済による支出	△1	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△150	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△158	△154
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	498	△77
現金及び現金同等物の期首残高	4,937	5,436
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,436	※ 5,359