水道機工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,104

1,229

減価償却費

89

87

負ののれん償却額

△1

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55

△39

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△45

△364

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

66

受取利息及び受取配当金

△24

△41

為替差損益（△は益）

△0

△4

持分法による投資損益（△は益）

△36

△35

関係会社出資金売却損益（△は益）

△6

-

固定資産除却損

6

21

売上債権の増減額（△は増加）

△911

643

たな卸資産の増減額（△は増加）

140

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

978

△62

前受金の増減額（△は減少）

△178

△117

未収消費税等の増減額（△は増加）

59

△279

未払消費税等の増減額（△は減少）

270

△231

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△899

1,048

その他の流動負債の増減額（△は減少）

299

△405

その他

△31

1

小計

976

1,513

利息及び配当金の受取額

35

56

法人税等の支払額

△440

△709

法人税等の還付額

4

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

576

860

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△13

定期預金の払戻による収入

12

13

有価証券の償還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△86

△35

無形固定資産の取得による支出

△30

△16

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社出資金の売却による収入

25

-

関係会社出資金の払込による支出

-

△266

貸付金の回収による収入

6

6

敷金の差入による支出

△5

△4

敷金の回収による収入

3

1

その他

5

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6

△6

長期未払金の返済による支出

△4

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△150

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162

△158

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

330

498

現金及び現金同等物の期首残高

4,607

4,937

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,937

※ 5,436