水道機工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

661

1,384

減価償却費

156

173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△159

賞与引当金の増減額（△は減少）

△186

187

受注損失引当金の増減額（△は減少）

446

64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

6

長期未払金の増減額（△は減少）

△19

△9

受取利息及び受取配当金

△77

△73

為替差損益（△は益）

△220

46

持分法による投資損益（△は益）

50

105

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△3,718

422

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

1,501

△202

契約負債の増減額（△は減少）

△333

222

預り金の増減額（△は減少）

219

1,805

未払消費税等の増減額（△は減少）

45

37

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△494

△624

その他の流動負債の増減額（△は減少）

251

△412

その他

8

18

小計

△1,751

2,947

利息及び配当金の受取額

69

75

利息の支払額

△0

△8

法人税等の支払額

△372

△190

法人税等の還付額

9

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,045

2,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△42

定期預金の払戻による収入

30

30

有形固定資産の取得による支出

△123

△159

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△106

△8

投資有価証券の取得による支出

－

△225

投資有価証券の売却による収入

17

38

投資有価証券の償還による収入

－

1,064

貸付金の回収による収入

35

－

関係会社貸付けによる支出

△653

△1,146

その他

△4

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△845

△464

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

5,280

短期借入金の返済による支出

△1,500

△4,799

長期未払金の返済による支出

△6

△6

自己株式の取得による支出

△0

△39

配当金の支払額

△235

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,257

198

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,617

2,653

現金及び現金同等物の期首残高

3,559

1,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,942

※ 4,595