水道機工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

423

661

減価償却費

134

156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△115

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

59

△186

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△46

446

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△106

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

△40

長期未払金の増減額（△は減少）

69

△19

受取利息及び受取配当金

△47

△77

為替差損益（△は益）

16

△220

持分法による投資損益（△は益）

502

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△293

△3,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

9

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,171

1,501

契約負債の増減額（△は減少）

△236

△333

預り金の増減額（△は減少）

△14

219

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53

45

その他の流動資産の増減額（△は増加）

319

△494

その他の流動負債の増減額（△は減少）

281

251

その他

3

8

小計

△189

△1,751

利息及び配当金の受取額

46

69

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△449

△372

法人税等の還付額

0

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

△593

△2,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△42

定期預金の払戻による収入

30

30

有形固定資産の取得による支出

△98

△123

有形固定資産の売却による収入

22

0

無形固定資産の取得による支出

△116

△106

投資有価証券の取得による支出

△1,093

－

投資有価証券の売却による収入

19

17

投資有価証券の償還による収入

10

－

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

199

35

関係会社貸付けによる支出

－

△653

その他

55

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△845

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

3,000

短期借入金の返済による支出

△3,000

△1,500

長期未払金の返済による支出

△4

△6

自己株式の取得による支出

△28

△0

配当金の支払額

△235

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269

1,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,889

△1,617

現金及び現金同等物の期首残高

5,448

3,559

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,559

※ 1,942