兼松エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,016,191 | 1,088,705 |
| 減価償却費 | 307,869 | 384,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 266 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23,830 | 116,460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △38,730 | △4,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △12,000 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,586 | 16,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △827 | △915 |
| 支払利息 | 3,577 | 5,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △532,987 | 574,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △107,433 | △301,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,839 | 216,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △143,270 | 290,895 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △326,299 | 326,299 |
| その他 | △33,553 | △387,472 |
| 小計 | 174,400 | 2,325,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 915 |
| 利息の支払額 | △3,577 | △5,492 |
| 補助金の受取額 | ― | 157,461 |
| 法人税等の支払額 | △415,339 | △194,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243,689 | 2,284,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,010,357 | △49,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608,525 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,780 | △288,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,694 |
| 出資金の回収による収入 | 92,880 | ― |
| その他 | △337 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,290,070 | △334,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | △700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,499 | △279,996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △939,468 | ― |
| 自己株式の処分による支出 | ― | △1,556 |
| 配当金の支払額 | △344,462 | △259,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,570 | △541,042 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △355,189 | 1,408,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 917,482 | 562,293 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 562,293 | 1,970,739 |
