兼松エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,061,031 | 1,016,191 |
| 減損損失 | 49,000 | ― |
| 減価償却費 | 112,287 | 307,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △105 | 266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,390 | △23,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | △38,730 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,000 | △12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,620 | 15,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | △932 | △827 |
| 支払利息 | ― | 3,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,885 | △532,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △103,198 | △107,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △266,911 | 49,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,124 | △143,270 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △326,299 |
| その他 | 81,231 | △33,553 |
| 小計 | 1,308,421 | 174,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 827 |
| 利息の支払額 | ― | △3,577 |
| 法人税等の支払額 | △369,688 | △415,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,665 | △243,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 940,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,838,179 | △2,010,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,080 | 608,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,303 | △80,780 |
| 出資金の回収による収入 | ― | 92,880 |
| その他 | △793 | △337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △897,195 | △1,290,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △37,499 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △939,468 |
| 配当金の支払額 | △235,278 | △344,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,278 | 1,178,570 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △192,809 | △355,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,291 | 917,482 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 917,482 | 562,293 |
