兼松エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,045,452 | 1,061,031 |
| 減損損失 | ― | 49,000 |
| 減価償却費 | 120,519 | 112,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,088 | △105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,140 | 43,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | ― |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | △6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,335 | 21,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △888 | △932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,482 | 211,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △463,894 | △103,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 514,038 | △266,911 |
| その他 | △96,391 | 186,355 |
| 小計 | 1,148,739 | 1,308,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 888 | 932 |
| 法人税等の支払額 | △283,148 | △369,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,480 | 939,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △500,000 | 940,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,827 | △1,838,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,939 | 3,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,021 | △1,303 |
| その他 | △4,142 | △793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,052 | △897,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △202,278 | △235,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,278 | △235,278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,149 | △192,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 876,142 | 1,110,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,291 | 917,482 |
