兼松エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 860,788 | 896,827 |
| 減価償却費 | 133,248 | 130,381 |
| 減損損失 | 19,391 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,458 | △1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | △49,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,900 | △11,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △15,500 | 6,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,694 | 9,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | △903 | △989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,111 | △103,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △413,202 | 2,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,126 | △59,795 |
| その他 | △154,137 | 115,947 |
| 小計 | 824,257 | 935,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 903 | 989 |
| 保険金の受取額 | ― | 8,731 |
| 災害損失の支払額 | ― | △2,295 |
| 法人税等の支払額 | △256,462 | △283,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,698 | 660,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △550,000 | 554,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,171 | △909,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,046 | △279 |
| 出資金の払込による支出 | △25,250 | ― |
| その他 | 2,050 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △831,417 | △354,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △207,805 | △202,271 |
| その他 | △46 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,851 | △202,275 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △470,570 | 103,401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,243,310 | 772,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 772,740 | 876,142 |
