兼松エンジニアリング

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

896,827

1,045,452

減価償却費

130,381

120,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,147

△1,088

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,530

6,140

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,100

22,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,500

16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,917

20,335

受取利息及び受取配当金

△989

△888

売上債権の増減額（△は増加）

△103,355

△33,482

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,107

△463,894

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,795

514,038

その他

115,947

△96,391

小計

935,764

1,148,739

利息及び配当金の受取額

989

888

保険金の受取額

8,731

―

災害損失の支払額

△2,295

―

法人税等の支払額

△283,136

△283,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

660,052

866,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

554,500

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△909,791

△89,827

有形固定資産の売却による収入

990

177,939

無形固定資産の取得による支出

△279

△14,021

その他

204

△4,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354,375

△430,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△202,271

△202,278

その他

△3

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202,275

△202,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,401

234,149

現金及び現金同等物の期首残高

772,740

876,142

現金及び現金同等物の期末残高

 876,142

 1,110,291