兼松エンジニアリング

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

837,542

995,132

減価償却費

427,817

408,848

貸倒引当金の増減額（△は減少）

251

△295

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95,070

189,160

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,180

3,080

製品保証引当金の増減額（△は減少）

17,900

△3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,719

1,281

受取利息及び受取配当金

△828

△1,328

支払利息

4,866

9,794

売上債権の増減額（△は増加）

△502,990

591,290

棚卸資産の増減額（△は増加）

△489,365

496,511

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,411

△1,917,053

未払消費税等の増減額（△は減少）

△241,835

151,550

その他

248,260

△119,992

小計

184,677

804,978

利息及び配当金の受取額

828

1,328

利息の支払額

△4,866

△9,794

補助金の受取額

208,554

32,128

法人税等の支払額

△501,151

△113,559

法人税等の還付額

―

18,215

営業活動によるキャッシュ・フロー

△111,958

733,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△111,892

△81,325

有形固定資産の売却による収入

400

2,391

無形固定資産の取得による支出

△38,485

△3,854

その他

△648

△724

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,625

△83,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△349,996

△349,996

リース債務の返済による支出

―

△1,345

自己株式の取得による支出

―

△35

自己株式の処分による支出

―

△750

配当金の支払額

△265,444

△216,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△615,440

△568,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△878,024

81,446

現金及び現金同等物の期首残高

1,970,739

1,092,714

現金及び現金同等物の期末残高

 1,092,714

 1,174,161