兼松エンジニアリングのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 837,542 | 995,132 |
| 減価償却費 | 427,817 | 408,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | △295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △95,070 | 189,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,180 | 3,080 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,900 | △3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,719 | 1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △828 | △1,328 |
| 支払利息 | 4,866 | 9,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △502,990 | 591,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △489,365 | 496,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △31,411 | △1,917,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △241,835 | 151,550 |
| その他 | 248,260 | △119,992 |
| 小計 | 184,677 | 804,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 1,328 |
| 利息の支払額 | △4,866 | △9,794 |
| 補助金の受取額 | 208,554 | 32,128 |
| 法人税等の支払額 | △501,151 | △113,559 |
| 法人税等の還付額 | ― | 18,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,958 | 733,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,892 | △81,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 2,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,485 | △3,854 |
| その他 | △648 | △724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,625 | △83,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △349,996 | △349,996 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,345 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △35 |
| 自己株式の処分による支出 | ― | △750 |
| 配当金の支払額 | △265,444 | △216,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,440 | △568,338 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △878,024 | 81,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,970,739 | 1,092,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,714 | 1,174,161 |
