兼松エンジニアリング

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,088,705

837,542

減価償却費

384,681

427,817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

339

251

賞与引当金の増減額（△は減少）

116,460

△95,070

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,170

△5,180

製品保証引当金の増減額（△は減少）

100

17,900

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,394

14,719

受取利息及び受取配当金

△915

△828

支払利息

5,492

4,866

売上債権の増減額（△は増加）

574,179

△502,990

棚卸資産の増減額（△は増加）

△301,299

△489,365

仕入債務の増減額（△は減少）

216,137

△31,411

未払消費税等の増減額（△は減少）

290,895

△241,835

未収消費税等の増減額（△は増加）

326,299

―

その他

△387,472

248,260

小計

2,325,826

184,677

利息及び配当金の受取額

915

828

利息の支払額

△5,492

△4,866

補助金の受取額

157,461

208,554

法人税等の支払額

△194,267

△501,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,284,443

△111,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,668

△111,892

有形固定資産の売却による収入

270

400

無形固定資産の取得による支出

△288,423

△38,485

投資有価証券の売却による収入

1,694

―

その他

1,172

△648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△334,954

△150,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

―

長期借入金の返済による支出

△279,996

△349,996

長期借入れによる収入

700,000

―

自己株式の処分による支出

△1,556

―

配当金の支払額

△259,489

△265,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

△541,042

△615,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,408,446

△878,024

現金及び現金同等物の期首残高

562,293

1,970,739

現金及び現金同等物の期末残高

 1,970,739

 1,092,714