宇野澤組鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 273,187 | 467,640 |
| 減価償却費 | 192,267 | 192,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | 307 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 902 | 8,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △675 | 11,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,283 | 23,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,730 | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,034 | △9,526 |
| 支払利息 | 19,418 | 18,404 |
| 固定資産除却損 | 5,932 | 1,433 |
| 固定資産売却損 | － | 42 |
| 固定資産売却益 | △199 | △179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,700 | － |
| 受取保険金 | △97 | △433 |
| 支払補償費 | 1,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △26,204 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △202,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △29,124 | △192,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △6,262 | △485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,003 | 213,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △42,462 | 77,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △11,839 | △20,602 |
| 小計 | 619,420 | 589,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,077 | 9,534 |
| 利息の支払額 | △19,336 | △18,334 |
| 法人税等の支払額 | △97,819 | △123,999 |
| 保険金の受取額 | 97 | 433 |
| 補償費の支払額 | △1,050 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,389 | 457,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,077 | △468,232 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,292 | △1,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,595 | △15,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,775 | 1,110 |
| 預り保証金の返還による支出 | △31,055 | △53,631 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,707 | 11,411 |
| その他 | 243 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,095 | △525,297 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 897,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △978,259 | △978,565 |
| 配当金の支払額 | △32,902 | △32,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,161 | △81,528 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,132 | △149,322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,285,160 | 2,555,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,555,292 | 2,405,969 |
