宇野澤組鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 238,953 | 273,187 |
| 減価償却費 | 206,624 | 192,267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 637 | 245 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,604 | 902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,888 | △675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △5,153 | 14,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10,192 | 8,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,930 | △8,034 |
| 支払利息 | 21,601 | 19,418 |
| 固定資産除却損 | 3,487 | 5,932 |
| 固定資産売却益 | － | △199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △9,700 |
| 受取保険金 | △22,758 | △97 |
| 支払補償費 | 14,769 | 1,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,032 | △26,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101,416 | △29,124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △951 | △6,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △269,865 | 238,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,990 | △54,302 |
| 小計 | 508,154 | 619,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,021 | 8,077 |
| 利息の支払額 | △21,525 | △19,336 |
| 法人税等の支払額 | △50,607 | △97,819 |
| 保険金の受取額 | 22,758 | 97 |
| 補償費の支払額 | △14,769 | △1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,031 | 509,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,290 | △110,077 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,089 | △5,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,740 | △9,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,200 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 11,760 | 5,775 |
| 預り保証金の返還による支出 | △11,368 | △31,055 |
| 預り保証金の受入による収入 | 57,561 | 14,707 |
| その他 | 43 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,124 | △125,095 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 897,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,004,325 | △978,259 |
| 自己株式の取得による支出 | △213 | － |
| 配当金の支払額 | △21,939 | △32,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,478 | △114,161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,429 | 270,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,100,730 | 2,285,160 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,285,160 | 2,555,292 |
