宇野澤組鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 79,332 | 238,953 |
| 減価償却費 | 218,034 | 206,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 | 637 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 6,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,508 | 2,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,185 | △5,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5,460 | △10,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,375 | △7,930 |
| 支払利息 | 24,001 | 21,601 |
| 固定資産除却損 | 438 | 3,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21,928 | － |
| 災害による損失 | 15,543 | － |
| 受取保険金 | － | △22,758 |
| 支払補償費 | － | 14,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,026 | 217,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,730 | 101,416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,354 | △951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △404,590 | △269,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,406 | 10,990 |
| 小計 | 330,147 | 508,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,383 | 8,021 |
| 利息の支払額 | △25,436 | △21,525 |
| 法人税等の支払額 | △17,221 | △50,607 |
| 法人税等の還付額 | 42,331 | － |
| 保険金の受取額 | － | 22,758 |
| 補償費の支払額 | － | △14,769 |
| 災害損失の支払額 | △2,633 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,571 | 452,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,343 | △193,290 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △2,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,592 | △13,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,414 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,260 | 11,760 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3,518 | △11,368 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,709 | 57,561 |
| その他 | 6 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,062 | △151,124 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △32,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,090,776 | △1,004,325 |
| 自己株式の取得による支出 | △360 | △213 |
| 配当金の支払額 | △43,927 | △21,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,064 | △116,478 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,444 | 184,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917,286 | 2,100,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,100,730 | 2,285,160 |
