宇野澤組鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 171,288 | 79,332 |
| 減価償却費 | 218,673 | 218,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △753 | △43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,587 | △8,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,077 | 5,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,120 | △5,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,070 | △9,375 |
| 支払利息 | 26,811 | 24,001 |
| 固定資産除却損 | 1,011 | 438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △49 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △21,928 |
| 災害による損失 | - | 15,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,385 | 342,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △189,403 | 28,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △20,778 | 15,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,606 | △404,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △56,784 | 51,406 |
| 小計 | 313,544 | 330,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,079 | 9,383 |
| 利息の支払額 | △26,760 | △25,436 |
| 法人税等の支払額 | △185,895 | △17,221 |
| 法人税等の還付額 | - | 42,331 |
| 災害損失の支払額 | - | △2,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,968 | 336,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,553 | △137,343 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △142 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,493 | △35,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,414 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,260 | 1,260 |
| 預り保証金の返還による支出 | △9,733 | △3,518 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61,823 | 22,709 |
| その他 | 91 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,747 | △106,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,004,000 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,031,087 | △1,090,776 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △360 |
| 配当金の支払額 | △32,936 | △43,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,023 | △47,064 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △101,801 | 183,444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,019,087 | 1,917,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,917,286 | 2,100,730 |
