宇野澤組鐵工所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

171,288

79,332

減価償却費

218,673

218,034

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△753

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,587

△8,508

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,077

5,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,120

△5,460

受取利息及び受取配当金

△9,070

△9,375

支払利息

26,811

24,001

固定資産除却損

1,011

438

固定資産売却損益（△は益）

△49

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△21,928

災害による損失

-

15,543

売上債権の増減額（△は増加）

27,385

342,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

△189,403

28,730

その他の資産の増減額（△は増加）

△20,778

15,354

仕入債務の増減額（△は減少）

129,606

△404,590

その他の負債の増減額（△は減少）

△56,784

51,406

小計

313,544

330,147

利息及び配当金の受取額

9,079

9,383

利息の支払額

△26,760

△25,436

法人税等の支払額

△185,895

△17,221

法人税等の還付額

-

42,331

災害損失の支払額

-

△2,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,968

336,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185,553

△137,343

有形固定資産の除却による支出

△142

-

無形固定資産の取得による支出

△19,493

△35,592

投資有価証券の売却による収入

-

46,414

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1,260

1,260

預り保証金の返還による支出

△9,733

△3,518

預り保証金の受入による収入

61,823

22,709

その他

91

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,747

△106,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△32,000

長期借入れによる収入

1,004,000

1,120,000

長期借入金の返済による支出

△1,031,087

△1,090,776

自己株式の取得による支出

-

△360

配当金の支払額

△32,936

△43,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,023

△47,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101,801

183,444

現金及び現金同等物の期首残高

2,019,087

1,917,286

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,917,286

※ 2,100,730