宇野澤組鐵工所

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

416,462

171,288

減価償却費

150,368

218,673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△555

△753

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,431

△10,587

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,685

20,077

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,000

6,120

受取利息及び受取配当金

△9,030

△9,070

支払利息

31,173

26,811

固定資産除却損

4,442

1,011

固定資産売却損益（△は益）

-

△49

売上債権の増減額（△は増加）

67,267

27,385

たな卸資産の増減額（△は増加）

54,063

△189,403

その他の資産の増減額（△は増加）

△8,870

△20,778

仕入債務の増減額（△は減少）

107,403

129,606

その他の負債の増減額（△は減少）

27,865

△56,784

小計

867,706

313,544

利息及び配当金の受取額

9,054

9,079

利息の支払額

△29,171

△26,760

法人税等の支払額

△37,260

△185,895

法人税等の還付額

238

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

810,567

109,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105,551

△185,553

有形固定資産の除却による支出

△362

△142

無形固定資産の取得による支出

△53,717

△19,493

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

3,160

1,260

預り保証金の返還による支出

△4,924

△9,733

預り保証金の受入による収入

61,457

61,823

その他

41

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,897

△151,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

914,000

1,004,000

長期借入金の返済による支出

△939,834

△1,031,087

自己株式の取得による支出

△491

-

配当金の支払額

△21,956

△32,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,281

△60,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

662,388

△101,801

現金及び現金同等物の期首残高

1,356,699

2,019,087

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,019,087

※ 1,917,286