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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
643,558
617,064
減価償却費
211,096
195,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）
734
△379
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,121
13,440
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,179
6,786
退職給付引当金の増減額（△は減少）
32,937
16,506
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,167
4,980
受取利息及び受取配当金
△14,354
△18,120
支払利息
16,669
19,325
固定資産除却損
9,791
2,046
固定資産売却益
△34
△133
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△401,623
682,785
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86,217
△61,748
その他の資産の増減額（△は増加）
13,518
△34,192
仕入債務の増減額（△は減少）
99,523
△341,944
前受金の増減額（△は減少）
△12,598
△24,860
その他の負債の増減額（△は減少）
82,309
△40,802
小計
617,778
1,035,807
利息及び配当金の受取額
14,369
18,076
利息の支払額
△15,611
△20,535
法人税等の支払額
△171,300
△271,615
445,236
761,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△114,452
△269,451
有形固定資産の除却による支出
－
△9,966
無形固定資産の取得による支出
△3,663
△2,732
投資有価証券の取得による支出
△297
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
2,012
235
預り保証金の返還による支出
△29,047
△3,245
預り保証金の受入による収入
15,787
26,581
その他
78
178
△129,285
△258,698
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
762,000
836,000
長期借入金の返済による支出
△883,015
△946,651
自己株式の取得による支出
△181
△192
配当金の支払額
△54,924
△54,947
△176,120
△165,790
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
139,830
337,243
現金及び現金同等物の期首残高
2,405,969
2,545,800
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,545,800
※ 2,883,043
