宇野澤組鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 643,558 | 617,064 |
| 減価償却費 | 211,096 | 195,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 734 | △379 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 13,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,179 | 6,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,937 | 16,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,167 | 4,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,354 | △18,120 |
| 支払利息 | 16,669 | 19,325 |
| 固定資産除却損 | 9,791 | 2,046 |
| 固定資産売却益 | △34 | △133 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △401,623 | 682,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △86,217 | △61,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,518 | △34,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,523 | △341,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △12,598 | △24,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 82,309 | △40,802 |
| 小計 | 617,778 | 1,035,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,369 | 18,076 |
| 利息の支払額 | △15,611 | △20,535 |
| 法人税等の支払額 | △171,300 | △271,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,236 | 761,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,452 | △269,451 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △9,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,663 | △2,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △297 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,012 | 235 |
| 預り保証金の返還による支出 | △29,047 | △3,245 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,787 | 26,581 |
| その他 | 78 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,285 | △258,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 762,000 | 836,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △883,015 | △946,651 |
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △192 |
| 配当金の支払額 | △54,924 | △54,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,120 | △165,790 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,830 | 337,243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,405,969 | 2,545,800 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,545,800 | 2,883,043 |
