宇野澤組鐵工所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 467,640 | 643,558 |
| 減価償却費 | 192,704 | 211,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 734 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,247 | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,163 | 16,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,523 | 32,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | 5,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,526 | △14,354 |
| 支払利息 | 18,404 | 16,669 |
| 固定資産除却損 | 1,433 | 9,791 |
| 固定資産売却損 | 42 | － |
| 固定資産売却益 | △179 | △34 |
| 受取保険金 | △433 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △202,872 | △401,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △192,483 | △86,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △485 | 13,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,061 | 99,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,945 | △12,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △20,602 | 82,309 |
| 小計 | 589,869 | 617,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,534 | 14,369 |
| 利息の支払額 | △18,334 | △15,611 |
| 法人税等の支払額 | △123,999 | △171,300 |
| 保険金の受取額 | 433 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,503 | 445,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △468,232 | △114,452 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,020 | △3,663 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,110 | 2,012 |
| 預り保証金の返還による支出 | △53,631 | △29,047 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,411 | 15,787 |
| その他 | 181 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △525,297 | △129,285 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 762,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △978,565 | △883,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △181 |
| 配当金の支払額 | △32,963 | △54,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,528 | △176,120 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △149,322 | 139,830 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,292 | 2,405,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,405,969 | 2,545,800 |
