油研工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,402,841 | 2,879,110 |
| 減価償却費 | 1,059,486 | 1,110,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,056 | △18,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,624 | 190,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,971 | △107,493 |
| 支払利息 | 155,497 | 188,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △19,292 | △21,463 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △567,585 | △1,532,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △613,323 | 1,117,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,429,141 | △1,105,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,186 | △1,914,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △40,050 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △14,013 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △110,290 | 36,661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,477 | △146,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134,008 | 258,316 |
| その他 | 81,695 | 16,772 |
| 小計 | 2,069,144 | 911,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,461 | 114,074 |
| 利息の支払額 | △155,553 | △191,272 |
| 法人税等の支払額 | △380,941 | △672,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,111 | 162,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281,684 | △281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △959,885 | △1,560,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536,526 | 473,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,133 | △55,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,000 | 144,728 |
| 貸付けによる支出 | △30,142 | △10,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,844 | 15,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,997 | △45,337 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 43,772 | - |
| その他の支出 | △73,945 | △64,153 |
| その他の収入 | 11,386 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,573 | △1,100,395 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,327 | 389,025 |
| 長期借入れによる収入 | 350,842 | 1,667,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,029,691 | △1,837,119 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △771 | △129,471 |
| 配当金の支払額 | △328,994 | △364,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,792 | △37,089 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △49,943 |
| その他 | △69,557 | △37,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732,638 | △399,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,749 | 315,531 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,648 | △1,021,735 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,221,509 | 5,972,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,972,158 | 4,950,422 |
