油研工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 943,220 | 2,402,841 |
| 減価償却費 | 1,036,078 | 1,059,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,917 | △7,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,625 | 52,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80,722 | △92,971 |
| 支払利息 | 186,973 | 155,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13,445 | △19,292 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △79,610 | △567,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940,566 | △613,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 731,361 | △1,429,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △370,267 | 1,000,186 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | △14,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,797 | △110,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △205,212 | 36,477 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,697 | 134,008 |
| その他 | 46,062 | 81,695 |
| 小計 | 3,262,209 | 2,069,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,955 | 98,461 |
| 利息の支払額 | △187,126 | △155,553 |
| 法人税等の支払額 | △143,714 | △380,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020,323 | 1,631,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281,684 | △281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,043,059 | △959,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517,593 | 536,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,743 | △1,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 101,000 |
| 貸付けによる支出 | △20,522 | △30,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,492 | 25,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,508 | △19,997 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 43,772 |
| その他の支出 | △86,457 | △73,945 |
| その他の収入 | 36,426 | 11,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △629,780 | △366,573 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △877,493 | 361,327 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 350,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,086,804 | △1,029,691 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △587 | △771 |
| 配当金の支払額 | △327,173 | △328,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,948 | △15,792 |
| その他 | △75,749 | △69,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △998,757 | △732,638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △153,069 | 218,749 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238,716 | 750,648 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,982,792 | 5,221,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,221,509 | 5,972,158 |
