油研工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 945,869 | 943,220 |
| 減価償却費 | 979,874 | 1,036,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24,125 | △7,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134,116 | 112,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,715 | △80,722 |
| 支払利息 | 215,373 | 186,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27,338 | △13,445 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 21,268 | △79,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △10,516 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,126,112 | 940,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,628 | 731,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △671,329 | △370,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,034 | 14,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △61,735 | △205,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 331,772 | 7,697 |
| その他 | △140,274 | 46,062 |
| 小計 | 2,993,015 | 3,262,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,301 | 88,955 |
| 利息の支払額 | △213,190 | △187,126 |
| 法人税等の支払額 | △446,957 | △143,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,448,168 | 3,020,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281,684 | △281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,246,437 | △1,043,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,347 | 517,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △778,419 | △99,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410,598 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | △21,613 | △20,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,482 | 19,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,949 | △53,508 |
| その他の支出 | △77,507 | △86,457 |
| その他の収入 | 112,718 | 36,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,625,779 | △629,780 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642,269 | △877,493 |
| 長期借入れによる収入 | 232,500 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △950,413 | △1,086,804 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △582 | △587 |
| 配当金の支払額 | △326,982 | △327,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102,687 | △30,948 |
| その他 | △91,632 | △75,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △597,528 | △998,757 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,232 | △153,069 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,093 | 1,238,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,741,699 | 3,982,792 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,982,792 | 5,221,509 |
