油研工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,075,343 | 945,869 |
| 減価償却費 | 964,854 | 979,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,356 | △24,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,676 | 134,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103,224 | △106,715 |
| 支払利息 | 189,309 | 215,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △76,709 | △27,338 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △2,262 | 21,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,735 | 1,126,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △128,096 | 253,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △568,927 | △671,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,586 | 27,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,109 | △61,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,393 | 331,772 |
| その他 | 38,847 | △140,274 |
| 小計 | 2,684,281 | 2,993,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,590 | 115,301 |
| 利息の支払額 | △189,795 | △213,190 |
| 法人税等の支払額 | △1,157,634 | △446,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,441 | 2,448,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281,684 | △281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,057,928 | △1,246,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,975 | 5,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,114 | △778,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 410,598 |
| 貸付けによる支出 | △11,653 | △21,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,420 | 16,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,645 | △46,949 |
| その他の支出 | △71,065 | △77,507 |
| その他の収入 | 46,361 | 112,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,090,649 | △1,625,779 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242,062 | 642,269 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 232,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △906,758 | △950,413 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △87,625 | △582 |
| 配当金の支払額 | △330,274 | △326,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57,996 | △102,687 |
| その他 | △127,186 | △91,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △987,779 | △597,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64,459 | 16,232 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △697,446 | 241,093 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,439,146 | 3,741,699 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,741,699 | 3,982,792 |
