油研工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

945,869

943,220

減価償却費

979,874

1,036,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,125

△7,917

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134,116

112,625

受取利息及び受取配当金

△106,715

△80,722

支払利息

215,373

186,973

持分法による投資損益（△は益）

△27,338

△13,445

有形固定資産処分損益（△は益）

21,268

△79,610

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,516

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,126,112

940,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

253,628

731,361

仕入債務の増減額（△は減少）

△671,329

△370,267

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,034

14,797

その他の資産の増減額（△は増加）

△61,735

△205,212

その他の負債の増減額（△は減少）

331,772

7,697

その他

△140,274

46,062

小計

2,993,015

3,262,209

利息及び配当金の受取額

115,301

88,955

利息の支払額

△213,190

△187,126

法人税等の支払額

△446,957

△143,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,448,168

3,020,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△281,684

△281,684

定期預金の払戻による収入

281,684

281,684

有形固定資産の取得による支出

△1,246,437

△1,043,059

有形固定資産の売却による収入

5,347

517,593

投資有価証券の取得による支出

△778,419

△99,743

投資有価証券の売却による収入

410,598

100,000

貸付けによる支出

△21,613

△20,522

貸付金の回収による収入

16,482

19,492

無形固定資産の取得による支出

△46,949

△53,508

その他の支出

△77,507

△86,457

その他の収入

112,718

36,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,625,779

△629,780

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

642,269

△877,493

長期借入れによる収入

232,500

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△950,413

△1,086,804

自己株式の純増減額（△は増加）

△582

△587

配当金の支払額

△326,982

△327,173

非支配株主への配当金の支払額

△102,687

△30,948

その他

△91,632

△75,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△597,528

△998,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,232

△153,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,093

1,238,716

現金及び現金同等物の期首残高

3,741,699

3,982,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,982,792

※ 5,221,509