油研工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,450,657 | 2,005,310 |
| 減価償却費 | 1,201,897 | 1,353,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,074 | 7,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162,454 | △190,171 |
| 支払利息 | 181,663 | 242,452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18,068 | △23,370 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △12,932 | 17,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △540,872 | △454,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 863,335 | △278,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,650 | △350,632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,080 | △86,039 |
| 投資有価証券評価損 | 19,388 | - |
| 子会社株式評価損 | 196,854 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,436 | 56,773 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | △17,500 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,431 | △47,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,607 | 359,840 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 180,604 | △77,829 |
| その他 | △118,867 | 110,479 |
| 小計 | 3,525,825 | 2,644,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,828 | 194,324 |
| 利息の支払額 | △179,124 | △250,252 |
| 法人税等の支払額 | △280,163 | △504,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,233,365 | 2,084,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281,684 | △269,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 410,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,831,818 | △1,603,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,886 | 5,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,196 | △50,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433,485 | 240,165 |
| 貸付けによる支出 | △52,982 | △94,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,177 | 72,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,733 | △57,893 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,020 | 8,500 |
| その他の支出 | △56,757 | △64,668 |
| その他の収入 | 15,833 | 2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,533,084 | △1,401,250 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 684,313 | 689,435 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 112,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,174,594 | △638,426 |
| 自己株式の取得による支出 | △300,496 | △228,128 |
| 配当金の支払額 | △409,149 | △406,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △85,696 | △38,634 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △206,669 | △15,787 |
| その他 | △43,217 | △53,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △535,509 | △578,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50,567 | 337,828 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114,204 | 442,384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,950,422 | 6,064,627 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,064,627 | 6,508,567 |
