油研工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,879,110

1,450,657

減価償却費

1,110,265

1,201,897

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,138

15,074

受取利息及び受取配当金

△107,493

△162,454

支払利息

188,513

181,663

持分法による投資損益（△は益）

△21,463

△18,068

有形固定資産処分損益（△は益）

△1,532,508

△12,932

売上債権の増減額（△は増加）

1,117,188

△540,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,105,015

863,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,914,477

134,650

投資有価証券売却損益（△は益）

△40,050

△26,080

投資有価証券評価損

-

19,388

子会社株式評価損

-

196,854

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

190,022

18,436

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

△17,500

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,661

116,431

その他の資産の増減額（△は増加）

△146,009

43,607

その他の負債の増減額（△は減少）

258,316

180,604

その他

16,772

△118,867

小計

911,694

3,525,825

利息及び配当金の受取額

114,074

166,828

利息の支払額

△191,272

△179,124

法人税等の支払額

△672,286

△280,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

162,210

3,233,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△281,684

△281,684

定期預金の払戻による収入

281,684

281,684

有形固定資産の取得による支出

△1,560,723

△1,831,818

有形固定資産の売却による収入

473,905

7,886

投資有価証券の取得による支出

△55,155

△1,196

投資有価証券の売却による収入

144,728

433,485

貸付けによる支出

△10,630

△52,982

貸付金の回収による収入

15,750

15,177

無形固定資産の取得による支出

△45,337

△64,733

ゴルフ会員権の売却による収入

-

2,020

その他の支出

△64,153

△56,757

その他の収入

1,220

15,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,100,395

△1,533,084

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

389,025

684,313

長期借入れによる収入

1,667,095

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,837,119

△1,174,594

自己株式の取得による支出

△129,471

△300,496

配当金の支払額

△364,177

△409,149

非支配株主への配当金の支払額

△37,089

△85,696

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△49,943

△206,669

その他

△37,400

△43,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△399,080

△535,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

315,531

△50,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,021,735

1,114,204

現金及び現金同等物の期首残高

5,972,158

4,950,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,950,422

※ 6,064,627