油研工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,879,110 | 1,450,657 |
| 減価償却費 | 1,110,265 | 1,201,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △18,138 | 15,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | △107,493 | △162,454 |
| 支払利息 | 188,513 | 181,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △21,463 | △18,068 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | △1,532,508 | △12,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,117,188 | △540,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,105,015 | 863,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,914,477 | 134,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △40,050 | △26,080 |
| 投資有価証券評価損 | - | 19,388 |
| 子会社株式評価損 | - | 196,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190,022 | 18,436 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | △17,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,661 | 116,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △146,009 | 43,607 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 258,316 | 180,604 |
| その他 | 16,772 | △118,867 |
| 小計 | 911,694 | 3,525,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,074 | 166,828 |
| 利息の支払額 | △191,272 | △179,124 |
| 法人税等の支払額 | △672,286 | △280,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,210 | 3,233,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △281,684 | △281,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,684 | 281,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,560,723 | △1,831,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473,905 | 7,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,155 | △1,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,728 | 433,485 |
| 貸付けによる支出 | △10,630 | △52,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,750 | 15,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,337 | △64,733 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 2,020 |
| その他の支出 | △64,153 | △56,757 |
| その他の収入 | 1,220 | 15,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,100,395 | △1,533,084 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389,025 | 684,313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,667,095 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,837,119 | △1,174,594 |
| 自己株式の取得による支出 | △129,471 | △300,496 |
| 配当金の支払額 | △364,177 | △409,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △37,089 | △85,696 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △49,943 | △206,669 |
| その他 | △37,400 | △43,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △399,080 | △535,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315,531 | △50,567 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,021,735 | 1,114,204 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,972,158 | 4,950,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,950,422 | 6,064,627 |
