ヤマダコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,684,406

2,081,315

減価償却費

317,828

504,155

負ののれん償却額

△4,891

△4,891

固定資産売却損益（△は益）

18,582

14,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,045

－

受取利息及び受取配当金

△8,589

△11,991

補助金収入

△7,896

△56,747

支払利息

5,846

2,976

売上債権の増減額（△は増加）

△132,731

△47,310

棚卸資産の増減額（△は増加）

△635,518

△156,207

仕入債務の増減額（△は減少）

291,410

△208,848

その他

△301,319

304,270

小計

1,221,083

2,420,722

利息及び配当金の受取額

8,589

11,991

利息の支払額

△5,796

△2,977

補助金の受取額

7,896

56,747

法人税等の支払額

△453,060

△757,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

778,711

1,729,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,351,503

△302,591

有形固定資産の売却による収入

338

3,424

無形固定資産の取得による支出

△5,094

△71,350

投資有価証券の売却による収入

8,459

－

投資不動産の賃貸による収入

30,333

30,017

その他

2,250

△3,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,315,216

△343,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

80,000

194,626

短期借入金の返済による支出

△100,000

△155,853

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△282,269

△227,128

配当金の支払額

△229,519

△253,075

非支配株主への配当金の支払額

－

△2,018

その他

△27,229

△20,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

△159,019

△463,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

42,190

59,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△653,333

981,815

現金及び現金同等物の期首残高

4,202,429

3,549,096

現金及び現金同等物の期末残高

3,549,096

4,530,911