ヤマダコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,307,193

1,684,406

減価償却費

267,425

317,828

負ののれん償却額

△4,891

△4,891

固定資産売却損益（△は益）

1,464

18,582

投資有価証券売却損益（△は益）

△36,415

△6,045

受取利息及び受取配当金

△10,727

△8,589

補助金収入

△82,748

△7,896

支払利息

4,516

5,846

売上債権の増減額（△は増加）

88,637

△132,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,614

△635,518

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,618

291,410

その他

△153,661

△301,319

小計

1,418,787

1,221,083

利息及び配当金の受取額

10,727

8,589

利息の支払額

△4,566

△5,796

補助金の受取額

82,748

7,896

法人税等の支払額

△249,226

△453,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,258,471

778,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,859,557

△1,351,503

有形固定資産の売却による収入

90

338

無形固定資産の取得による支出

△18,790

△5,094

投資有価証券の売却による収入

46,732

8,459

投資不動産の賃貸による収入

30,177

30,333

その他

△5,089

2,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,806,437

△1,315,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

140,000

80,000

短期借入金の返済による支出

△146,000

△100,000

長期借入れによる収入

1,500,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△87,045

△282,269

配当金の支払額

△217,493

△229,519

非支配株主への配当金の支払額

△2,018

－

その他

△17,638

△27,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,169,804

△159,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,769

42,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356,391

△653,333

現金及び現金同等物の期首残高

4,558,821

4,202,429

現金及び現金同等物の期末残高

4,202,429

3,549,096