ヤマダコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,865,876

1,328,882

減価償却費

249,030

358,569

負ののれん償却額

△4,891

△4,891

固定資産売却損益（△は益）

△2,238

4,860

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,651

△58,508

受取利息及び受取配当金

△16,173

△22,971

支払利息

2,040

8,833

売上債権の増減額（△は増加）

11,810

44,919

たな卸資産の増減額（△は増加）

△129,405

△30,034

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,781

△182,537

その他

△12,968

3,196

小計

1,890,649

1,450,319

利息及び配当金の受取額

16,173

22,971

利息の支払額

△2,108

△8,858

法人税等の支払額

△606,499

△567,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,298,214

896,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51,003

△8

定期預金の払戻による収入

1,501

80,238

有形固定資産の取得による支出

△259,299

△431,418

有形固定資産の売却による収入

2,528

1,858

無形固定資産の取得による支出

△51,655

△118,309

投資有価証券の取得による支出

△2,018

―

投資有価証券の売却による収入

15,331

82,134

投資不動産の賃貸による収入

31,713

30,880

その他

476

△14,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△312,425

△369,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

204,000

421,000

短期借入金の返済による支出

△184,000

△435,000

長期借入れによる収入

421,980

―

長期借入金の返済による支出

△385,840

△159,250

配当金の支払額

△185,538

△208,300

非支配株主への配当金の支払額

△2,018

△2,018

その他

△2,790

△9,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,207

△393,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,791

△26,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

842,790

107,289

現金及び現金同等物の期首残高

3,608,740

4,451,531

現金及び現金同等物の期末残高

 4,451,531

 4,558,821