ヤマダコーポレーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,543,286

2,188,732

減価償却費

527,393

644,625

負ののれん償却額

△4,891

△4,891

固定資産売却損益（△は益）

10,232

△283

受取利息及び受取配当金

△29,472

△40,190

補助金収入

△54,299

△59,615

支払利息

3,742

2,188

売上債権の増減額（△は増加）

△11,019

△78,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

△463,629

△305,061

仕入債務の増減額（△は減少）

△796,450

△105,944

その他

△83,530

93,588

小計

1,641,359

2,334,799

利息及び配当金の受取額

29,472

40,190

利息の支払額

△3,726

△2,137

補助金の受取額

54,299

59,615

法人税等の支払額

△737,090

△833,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

984,316

1,598,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△454,062

△586,848

有形固定資産の売却による収入

2,855

16,402

無形固定資産の取得による支出

△67,588

△227,298

投資不動産の賃貸による収入

30,588

31,245

その他

△6,303

△10,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

△494,509

△777,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

170,000

10,000

短期借入金の返済による支出

△288,773

－

長期借入金の返済による支出

△333,376

△303,776

配当金の支払額

△319,138

△668,927

その他

△23,348

△25,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

△794,636

△987,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

117,810

△80,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187,019

△247,256

現金及び現金同等物の期首残高

4,530,911

4,343,892

現金及び現金同等物の期末残高

4,343,892

4,096,635