加地テックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 429,914 | 410,911 |
| 減価償却費 | 119,511 | 220,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △8,437 | △4,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,200 | △9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,328 | △2,107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △25,700 | 11,300 |
| 受取利息 | △4,267 | △2,860 |
| 支払利息 | 53 | 1,378 |
| 固定資産除却損 | 1,848 | 1,305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,157 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,248 | 1,124,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △133,382 | △640,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,093 | △197,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △394,163 | 8,930 |
| その他 | △6,640 | △82,535 |
| 小計 | 226,050 | 839,882 |
| 利息の受取額 | 4,267 | 2,860 |
| 利息の支払額 | △53 | △1,378 |
| 法人税等の支払額 | △160,057 | △55,391 |
| 法人税等の還付額 | - | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,206 | 786,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △767,504 | △1,842,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,797 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,732 | △30,487 |
| 保険の解約による収入 | - | 6,433 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,200 | - |
| 預け金の増減額(△は増加) | 700,000 | 100,000 |
| その他の支出 | △229 | △115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,469 | △1,766,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,104 | △243 |
| 配当金の支払額 | △67,330 | △66,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,434 | 932,112 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △87,697 | △48,268 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 907,196 | 819,498 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 819,498 | 771,230 |
