加地テックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 345,737 | 429,914 |
| 減価償却費 | 94,583 | 119,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | △8,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | △3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,463 | 15,328 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △59,100 | △25,700 |
| 受取利息 | △6,971 | △4,267 |
| 支払利息 | 286 | 53 |
| 固定資産除却損 | 1,775 | 1,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,286 | △4,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △556,584 | 185,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △82,935 | △133,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △25,269 | 54,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,443 | △394,163 |
| その他 | 87,954 | △6,640 |
| 小計 | 113,877 | 226,050 |
| 利息の受取額 | 6,971 | 4,267 |
| 利息の支払額 | △270 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △109,539 | △160,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,039 | 70,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,754 | △767,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,939 | 6,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,104 | △30,732 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 400 | 2,200 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 600,000 | 700,000 |
| その他の収入 | 27,506 | - |
| その他の支出 | - | △229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446,986 | △89,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △497 | △1,104 |
| 配当金の支払額 | △66,206 | △67,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,704 | △68,434 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,321 | △87,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 555,874 | 907,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 907,196 | 819,498 |
