加地テックのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 226,470 | 213,135 |
| 減価償却費 | 97,080 | 89,060 |
| 減損損失 | - | 17,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △11,034 | △22,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,300 | 4,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,970 | 2,392 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △14,600 | 55,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,528 | △8,044 |
| 支払利息 | 536 | 347 |
| 固定資産除却損 | 238 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 751 | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663,028 | △458,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △281,963 | 381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △44,949 | △41,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,653 | 229,045 |
| その他 | 21,652 | 24,493 |
| 小計 | 617,759 | 105,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 8,044 |
| 利息の支払額 | △522 | △342 |
| 法人税等の支払額 | △83,282 | △70,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,483 | 43,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,094 | △79,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 48 |
| 有形固定資産の売却による支出 | △943 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,947 | △8,143 |
| 保険の解約による収入 | - | 9,615 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | 2,500 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △300,000 | 200,000 |
| その他の収入 | 203 | - |
| その他の支出 | - | △13,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △340,783 | 111,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △70,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,203 | △83 |
| 配当金の支払額 | △98,921 | △98,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,124 | △108,921 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,575 | 46,083 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 479,215 | 509,790 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 509,790 | 555,874 |
