加地テック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

410,911

379,090

減価償却費

220,081

265,732

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,769

△4,210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,000

7,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,107

△22,196

受注損失引当金の増減額（△は減少）

11,300

65,600

受取利息

△2,860

△3,305

補助金収入

-

△102,400

支払利息

1,378

3,336

固定資産除却損

1,305

415

売上債権の増減額（△は増加）

1,124,876

△941,299

棚卸資産の増減額（△は増加）

△640,130

97,181

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

-

198,380

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△197,497

△1,885

仕入債務の増減額（△は減少）

8,930

134,919

その他

△82,535

342,352

小計

839,882

419,212

利息の受取額

2,860

3,305

利息の支払額

△1,378

△3,336

法人税等の支払額

△55,391

△38,489

法人税等の還付額

198

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

786,169

380,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,842,381

△657,656

無形固定資産の取得による支出

△30,487

△55,725

補助金の受取額

-

102,400

保険の解約による収入

6,433

-

預け金の増減額(△は増加)

100,000

-

その他の支出

△115

△378

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,766,550

△611,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

-

1,500,000

リース債務の返済による支出

△1,310

△2,620

自己株式の取得による支出

△243

△369

配当金の支払額

△66,333

△66,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

932,112

430,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,268

200,283

現金及び現金同等物の期首残高

819,498

771,230

現金及び現金同等物の期末残高

771,230

971,513