加地テック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

429,914

410,911

減価償却費

119,511

220,081

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,437

△4,769

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,200

△9,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,328

△2,107

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△25,700

11,300

受取利息

△4,267

△2,860

支払利息

53

1,378

固定資産除却損

1,848

1,305

固定資産売却損益（△は益）

△4,157

-

売上債権の増減額（△は増加）

185,248

1,124,876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△133,382

△640,130

その他の流動資産の増減額（△は増加）

54,093

△197,497

仕入債務の増減額（△は減少）

△394,163

8,930

その他

△6,640

△82,535

小計

226,050

839,882

利息の受取額

4,267

2,860

利息の支払額

△53

△1,378

法人税等の支払額

△160,057

△55,391

法人税等の還付額

-

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,206

786,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△767,504

△1,842,381

有形固定資産の売却による収入

6,797

-

無形固定資産の取得による支出

△30,732

△30,487

保険の解約による収入

-

6,433

ゴルフ会員権の退会による収入

2,200

-

預け金の増減額(△は増加)

700,000

100,000

その他の支出

△229

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,469

△1,766,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

リース債務の返済による支出

-

△1,310

自己株式の取得による支出

△1,104

△243

配当金の支払額

△67,330

△66,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,434

932,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,697

△48,268

現金及び現金同等物の期首残高

907,196

819,498

現金及び現金同等物の期末残高

819,498

771,230