加地テック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

345,737

429,914

減価償却費

94,583

119,511

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,179

△8,437

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,600

△3,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,463

15,328

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△59,100

△25,700

受取利息

△6,971

△4,267

支払利息

286

53

固定資産除却損

1,775

1,848

固定資産売却損益（△は益）

△5,286

△4,157

売上債権の増減額（△は増加）

△556,584

185,248

たな卸資産の増減額（△は増加）

△82,935

△133,382

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△25,269

54,093

仕入債務の増減額（△は減少）

297,443

△394,163

その他

87,954

△6,640

小計

113,877

226,050

利息の受取額

6,971

4,267

利息の支払額

△270

△53

法人税等の支払額

△109,539

△160,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,039

70,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△129,754

△767,504

有形固定資産の売却による収入

4,939

6,797

無形固定資産の取得による支出

△56,104

△30,732

ゴルフ会員権の退会による収入

400

2,200

預け金の増減額(△は増加)

600,000

700,000

その他の収入

27,506

-

その他の支出

-

△229

投資活動によるキャッシュ・フロー

446,986

△89,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△40,000

-

自己株式の取得による支出

△497

△1,104

配当金の支払額

△66,206

△67,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,704

△68,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

351,321

△87,697

現金及び現金同等物の期首残高

555,874

907,196

現金及び現金同等物の期末残高

907,196

819,498