加地テック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

213,135

345,737

減価償却費

89,060

94,583

減損損失

17,185

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△22,398

2,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,750

4,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,392

15,463

受注損失引当金の増減額（△は減少）

55,600

△59,100

受取利息

△8,044

△6,971

支払利息

347

286

固定資産除却損

120

1,775

固定資産売却損益（△は益）

540

△5,286

売上債権の増減額（△は増加）

△458,890

△556,584

たな卸資産の増減額（△は増加）

381

△82,935

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△41,784

△25,269

仕入債務の増減額（△は減少）

229,045

297,443

その他

24,493

87,954

小計

105,934

113,877

利息の受取額

8,044

6,971

利息の支払額

△342

△270

法人税等の支払額

△70,527

△109,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,108

11,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,053

△129,754

有形固定資産の売却による収入

48

4,939

無形固定資産の取得による支出

△8,143

△56,104

保険の解約による収入

9,615

-

ゴルフ会員権の退会による収入

2,500

400

預け金の増減額(△は増加)

200,000

600,000

その他の収入

-

27,506

その他の支出

△13,071

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

111,896

446,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△10,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△83

△497

配当金の支払額

△98,838

△66,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,921

△106,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,083

351,321

現金及び現金同等物の期首残高

509,790

555,874

現金及び現金同等物の期末残高

555,874

907,196