加地テック

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

226,470

213,135

減価償却費

97,080

89,060

減損損失

-

17,185

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,034

△22,398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,300

4,750

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,970

2,392

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△14,600

55,600

受取利息及び受取配当金

△7,528

△8,044

支払利息

536

347

固定資産除却損

238

120

固定資産売却損益（△は益）

751

540

売上債権の増減額（△は増加）

663,028

△458,890

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281,963

381

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△44,949

△41,784

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,653

229,045

その他

21,652

24,493

小計

617,759

105,934

利息及び配当金の受取額

7,528

8,044

利息の支払額

△522

△342

法人税等の支払額

△83,282

△70,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

541,483

43,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,094

△79,053

有形固定資産の売却による収入

-

48

有形固定資産の売却による支出

△943

-

無形固定資産の取得による支出

△3,947

△8,143

保険の解約による収入

-

9,615

ゴルフ会員権の退会による収入

-

2,500

預け金の増減額(△は増加)

△300,000

200,000

その他の収入

203

-

その他の支出

-

△13,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340,783

111,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△70,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△1,203

△83

配当金の支払額

△98,921

△98,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,124

△108,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,575

46,083

現金及び現金同等物の期首残高

479,215

509,790

現金及び現金同等物の期末残高

509,790

555,874