サムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自　令和元年８月１日

　至　令和２年７月31日)

当事業年度

(自　令和２年８月１日

　至　令和３年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

910,339

1,044,772

減価償却費

105,482

94,589

受取利息及び受取配当金

△7,318

△4,138

支払利息

3,534

3,548

為替差損益（△は益）

6,457

△26,299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,000

△500

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,285

5,609

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,300

△8,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,041

22,679

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,819

△11,983

売上債権の増減額（△は増加）

△279,833

△299,302

たな卸資産の増減額（△は増加）

466,705

△222,006

仕入債務の増減額（△は減少）

△246,668

400,018

その他

△96,118

△117,879

小計

903,059

880,535

利息及び配当金の受取額

8,802

4,265

利息の支払額

△3,535

△3,506

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△40,318

△387,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

868,007

493,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,340,874

△2,546,159

定期預金の払戻による収入

3,546,975

2,531,441

投資有価証券の取得による支出

△5,241

△5,622

有形固定資産の取得による支出

△43,103

△780,215

貸付けによる支出

△44,329

－

貸付金の回収による収入

29,701

5,183

保険積立金の積立による支出

△109,622

△20,140

その他

△160

△229

投資活動によるキャッシュ・フロー

33,343

△815,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△602

△778

配当金の支払額

△160,666

△200,824

その他

△10,443

△8,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△171,712

△210,026

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,277

21,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

723,362

△511,217

現金及び現金同等物の期首残高

2,753,168

3,476,531

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,476,531

※ 2,965,313