サムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成30年８月１日

　至　令和元年７月31日)

当事業年度

(自　令和元年８月１日

　至　令和２年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

305,108

910,339

減価償却費

92,716

105,482

受取利息及び受取配当金

△10,180

△7,318

支払利息

3,517

3,534

為替差損益（△は益）

34,889

6,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

200

△1,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,566

21,285

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,200

1,300

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,933

9,041

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,415

9,819

売上債権の増減額（△は増加）

862,622

△279,833

たな卸資産の増減額（△は増加）

△239,148

466,705

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,660

△246,668

その他

46,996

△96,118

小計

1,054,960

903,059

利息及び配当金の受取額

8,791

8,802

利息の支払額

△3,517

△3,535

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△202,474

△40,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

857,760

868,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,398,147

△3,340,874

定期預金の払戻による収入

3,047,914

3,546,975

投資有価証券の取得による支出

△5,106

△5,241

有形固定資産の取得による支出

△69,896

△43,103

貸付けによる支出

△33,522

△44,329

貸付金の回収による収入

58,542

29,701

保険積立金の積立による支出

－

△109,622

その他

3,316

△160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△396,899

33,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△65

△602

配当金の支払額

△160,667

△160,666

その他

△10,443

△10,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△171,176

△171,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22,585

△6,277

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

267,098

723,362

現金及び現金同等物の期首残高

2,486,070

2,753,168

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,753,168

※ 3,476,531