サムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年８月１日

　至　平成30年７月31日)

当事業年度

(自　平成30年８月１日

　至　令和元年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

563,939

305,108

減価償却費

118,339

92,716

受取利息及び受取配当金

△4,308

△10,180

支払利息

3,725

3,517

為替差損益（△は益）

3,221

34,889

関係会社株式評価損

76,677

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67,287

△84

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,100

200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,672

△6,566

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14,100

2,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33,625

7,933

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,000

9,415

売上債権の増減額（△は増加）

△1,415,436

862,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

△134,049

△239,148

仕入債務の増減額（△は減少）

206,275

△54,660

その他

259,124

46,996

小計

△315,280

1,054,960

利息及び配当金の受取額

4,229

8,791

利息の支払額

△3,950

△3,517

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

91,109

△202,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

△223,892

857,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,886,980

△3,398,147

定期預金の払戻による収入

2,976,894

3,047,914

投資有価証券の取得による支出

△4,927

△5,106

有形固定資産の取得による支出

△48,630

△69,896

貸付けによる支出

△33,250

△33,522

貸付金の回収による収入

25,061

58,542

その他

△4,926

3,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,240

△396,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△100,000

－

自己株式の取得による支出

△156

△65

配当金の支払額

△120,502

△160,667

その他

△7,605

△10,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228,264

△171,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,296

△22,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△432,212

267,098

現金及び現金同等物の期首残高

2,918,283

2,486,070

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,486,070

※ 2,753,168